Swing Failure Pattern (SFP) Nedir?

Swing Failure Pattern (SFP), fiyatın diğer yönde ilerlemesini zorlamak için yeterli likidite oluşturmak adına alım satım yapan kişilerin büyük swing low (veya high) üzeri (veya altı) stop loss aradıkları tersine çevirme örüntüsüdür.

Yükseliş trendi olduğunda higher high ve higher low’lar tekrarlanır. En nihayetinde fiyat yeni bir high’a ulaşmada başarısız olur. Düşüş trendi olduğunda ise yeni low’a ulaşmada başarısız olur. Bu örüntü değişikliğini işaret eder. Örüntünün tamamlanması için eğilim çizgisi bir düşüş trendinde önceki high’ı (veya bir yükseliş trendinde önceki low’u) geçmelidir.

Swing failure’lar giriş ve çıkış noktalarını planlamak için alım satımcılar tarafından kullanılır. Yükseliş trendinde swing failure yaşandığında kısa pozisyon alınır. Düşüş trendinde swing failure yaşandığında uzun pozisyon alınır. Deneyimli alım satımcılar düşüş trendinin swing failure’u yaşanmadan önce ikinci high’la örtüşmek için girişlerini ayarlarlar.

Swing Failure Pattern (SFP) gerçekleşmeden önce trend dönüşümünü işaret eder. Bunu önceden fark etmek sizi portföyünüze faysa sağlayacak alım satım rekabetinde öne geçirir.

1970’lerde J. Welles Wilder’ın ortaya koyduğu RSI swing failure Swing Failure Pattern (SFP) için muhteşem bir örnek. RSI fiyat hareketi değişimini ve momentumunu belirlemeye yardımcı oluyor.

Fiyat ve gösterge birbirinden uzaklaştığında göreceli güç endeksi ayrılması gerçekleşir. Trend momentumu eksikliğini işaret eder. RSI failure swing yaşandığında aynı şey göstergenin başarısızlık noktasının aşılmasına dayalı olarak trend değişimi doğrulamasında gerçekleşir. Doğrulanmış alım satımları gerçekleştirmeden önce swing’in tabloda görünmesini beklemelisiniz.

Fiyat çizgisi ve RSI çizgisi birbirinden uzaklaştığında başarısız swing gerçekleşir. Piyasanın mevcut gücünde azalma olduğunu gösterir. Özellikle de piyasada aşırı alış veya aşırı satış yaşandığında.

Finans dünyasında çeşitli swing failure türleri vardır:

• M-shaped

• W-shaped

• Failure swing top

• Failure swing bottom

• Non-failure swing

• Non-failure swing bottom

Boğa piyasasında değer kaybetmeden önce piyasa olabilecek en yüksek seviyeye veya aşırı alış seviyesine ulaşır. Sonra yine yükselir ancak önceki high’a ulaşmakta başarısız olarak eğilim çizgisinde bir “M” şekli oluşturur. İşte bu noktada swing failure gerçekleşir. Yükseliş trendinde higher high’a ulaşmada başarısız olmak mevcut yükseliş trendinin başarısız olduğunu ortaya koyar.

Ayı piyasasında aynı şey tersine gerçekleşir. Gösterge aşırı satış seviyesine veya daha düşük bir noktaya ulaştığında yükselir ve en düşük low’a geri düşerek swing failure pattern (SFP) oluşturur. Önceki low’a ulaşmaz çünkü tekrar yükselir ve “W” şekli oluşturur.